Teoría y realidad: el aporte de Harry Markowitz a la administración de portafolios en Argentina

El objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de optimización de cartera desarrollado por el destacado economista Harry Markowit...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Galli, María, Aguila, Natalia del
Otros Autores: Universidad Torcuato Di Tella
Formato: Tesis de grado acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Administración
Inversiones
Política de inversiones
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/344
Aporte de:
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description El objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de optimización de cartera desarrollado por el destacado economista Harry Markowitz (Premio Nobel1991), y que ha generado grandes controversias hasta nuestros tiempos.
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