Guía del inversionista para la conformación de un portafolio

El autor plantea un método científico para invertir en acciones que desmitifica la decisión. Se describen los conceptos básicos de estadística, los cuales son necesarios para introducir, a continuación, la teoría matemática del riesgo y el factor beta, o coeficiente de riesgo. Con el factor beta...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pérez, Luis Eduardo
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2010
Materias:
ACCIONES
ESPERANZA
VARIABLES
RIESGO FINANCIERO
FACTOR ECONÓMICO
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Estudios Gerenciales
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/2340
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/355
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=215765
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=109062340oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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Estudios Gerenciales
description El autor plantea un método científico para invertir en acciones que desmitifica la decisión. Se describen los conceptos básicos de estadística, los cuales son necesarios para introducir, a continuación, la teoría matemática del riesgo y el factor beta, o coeficiente de riesgo. Con el factor beta y el rendimiento esperado por acción, se seleccionan las inversiones, con base en la teoría de las decisiones y el perfil del inversionista.
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