Teoría del portafolio de Markowitz: desarrollo del modelo en Python.

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Este trabajo propone una nueva aplicación de la Teoría del Portafolio Eficiente de Harry Markowitzbasada en técnicas computacionales para generar un modeloque obtenga carteras de activos de una manera eficaz y eficiente. Dichascarteras estarán compuestas poracciones pertenecientes al Merc...

Descripción completa

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Soresi, Tadeo
Formato: Articulo article acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración. 2024
Materias:
Frontera eficiente
Portafolio Optimo
Python
Finanzas Quant
Merval
Teoría del Portafolio Eficiente
https://purl.org/becyt/ford/5
Ciencias de la Administración y Economía
Artículos
Acceso en línea:https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/19055
Aporte de:
Repositorio Institucional UNCo de Universidad Nacional del Comahue

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